第2章 初始化

当各项资料输入完毕后，接下来就可以开始初始数据的录入工作了。除非无初始余额及累计发生额，否则所有用户都要进行初始余额设置。初始余额的录入分两种情况进行处理：一是账套的启用时间是会计年度的第一个会计期间，此时只需录入各个会计科目的初始余额；另一种情况是账套的启用时间非会计年度的第一个会计期间，此时需录入截止到账套启用期间的各个会计科目的本年累计借、贷方发生额、损益的实际发生额、各科目的初始余额。根据以上情况，在初始数据录入中要输入全部本位币、外币、数量金额账及辅助账、各核算项目的本年累计发生额及期初余额。

2.1 科目初始数据

案例资料：

1．科目初始余额资料见表2.1。

2. “其他应收款—员工借款”科目期初数据见表2.2。

3. “应收账款”科目期初数据见表2.3。

4. “应付账款”科目期初数据见表2.4。

【关键操作路径】

（1）录入一般科目初始数据。在金蝶KIS专业版主界面中，选择“初始化”→“科目初始数据”，进入科目初始数据窗口。科目初始数据只能录入末级科目初始数据，如图2.1所示，录入完毕后，单击“保存”按钮。

（2）录入外币科目初始数据。以“银行存款—中国银行”为例，在“科目初始数据”窗口，选择币别“美元”，根据表2.1资料，在中国银行原币栏输入“200000”，本位币栏自动生成“1228 000”，如图2.2所示，单击“保存”按钮。

（3）录入核算项目初始数据。以“其他应收款—员工借款”为例，在“科目初始数据”窗口，选择“其他应收款—员工借款”科目，选择该科目核算项目栏“√”，如图2.3所示，系统会弹出“核算项目初始余额录入”对话框，根据表2.2资料，选择职员“张华”，输入原币“7000”，如图2.4所示，依次单击“保存”、“关闭”按钮，返回“科目初始数据”窗口。

（4）录入数量金额科目初始数据。以“原材料—甲材料”为例，在“科目初始数据”窗口，单击“原材料—甲材料”科目，系统会自动弹出“期初数量”列，如图2.5所示，根据表2.1资料，输入数量“1000”，输入原币“20000”，单击“保存”按钮。